Tesorería y control
CTC02
Clasificar movimientos bancarios y detectar anomalías
Rellenar 2 variables antes de copiar
Lo que escribas se queda en tu navegador: no se guarda ni se envía. No pegues datos personales de clientes, empleados ni proveedores.
Actúa como analista contable. Te paso los movimientos bancarios de [periodo] de la empresa: [pegar fecha, concepto e importe; sustituye los nombres de personas físicas por códigos]. 1) Propón para cada movimiento la cuenta del PGC más probable (grupo 6, 7, 4 o 5) y márcala como «revisar» si dudas, 2) Agrupa los gastos por naturaleza y calcula el total de cada grupo, 3) Señala movimientos inusuales: importes atípicos, duplicados, cargos recurrentes nuevos o sin justificar, 4) Lista de justificantes que habría que pedir. No hagas suposiciones sobre personas a partir de los conceptos.
Propuesta de cuentas del PGC y alertas de movimientos raros.