Tesorería y control
CT03
Conciliación bancaria
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Actúa como auditor financiero. Prepara la conciliación bancaria comparando el extracto bancario con el libro mayor de la cuenta 572 (Bancos). Datos del extracto: [pegar extracto, sin datos personales de terceros]. Datos del libro mayor: [pegar saldos]. Identifica: partidas pendientes de contabilizar, cheques emitidos no cobrados, ingresos en tránsito, errores de importe y comisiones no registradas. Formato: tabla de conciliación con saldo según banco, ajustes, saldo según contabilidad y diferencias explicadas.
Detecta descuadres entre banco y contabilidad. Útil en el cierre mensual o antes de una auditoría.